Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
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Forex Trading Without Stop-Loss: nenhuma estratégia Stop-Loss Forex.
Um comerciante bem sucedido de Forex usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-loss para proteger melhor sua conta.
Vamos recapitular o que significa stop-loss. A stop-loss é uma ordem que um comerciante de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que esse instrumento atinja um preço específico, e depois executa automaticamente vender ou comprar de acordo com a natureza da ordem inicial (comprar se fosse uma ordem curta, vender se fosse um pedido de compra).
Definir uma perda de parada é particularmente útil para remover emoções de suas decisões comerciais e manter um constante controle sobre suas posições, então você não precisa.
No entanto, você pode às vezes ouvir sobre os comerciantes que negociam o Forex de forma rentável sem perda de parada. Na verdade, alguns comerciantes se opõem ao uso de perdas de parada. Esses comerciantes contam com Forex sem estratégia stop-loss para trazê-los de lucro.
Alguns deles conseguem, mas a maioria não.
Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar paradas. Mesmo assim, seria sábio testar a sua estratégia stop-loss em uma conta demo primeiro.
As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.
Primeiro, definir uma parada-perda não lhe custará nada. Você só suportará custos quando você chegar ao preço de stop-loss e vender ou comprar.
Por que isso é importante?
Bem, sempre há comerciantes de FX que não querem fechar um comércio perdedor porque acham que o mercado se moverá em seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se moverem a favor dos comerciantes individuais, de modo que negociar Forex sem perda de parada é, literalmente, colocar as emoções sobre a lógica.
Mas tenha em mente que as ordens de stop-loss não garantem lucros - nem compensarão a falta de disciplina comercial. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.
As desvantagens de usar stop-loss.
Por que alguns comerciantes não concordam em usar stop-loss? Antes de olhar para uma estratégia de Forex sem paradas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age como pretendido.
Por exemplo, se você comprar em US $ 50 e definir uma ordem de perda de perdas para US $ 47,50, isso restringe sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida mudança onde os preços mudam rapidamente - o preço ao qual você vende pode ser diferente do seu preço de parada.
Além disso, uma flutuação de curto prazo pode desencadear seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de perda de parada que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de parada de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque provavelmente irá perder dinheiro nas comissões da sua parada de perda.
Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Há um jogo que alguns fabricantes de mercado desempenham, pelo que eles correm as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e, em seguida, desencadeiam uma série de pedidos de stop loss. Depois que um instrumento é vendido em um preço popular de stop-loss, ele reverte a direção e os comícios.
Outra desvantagem é que você está dando controle de sua ordem de venda ao sistema. Em mercados voláteis, isso pode custar-lhe dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns comerciantes pensam que a negociação sem stop-loss é melhor.
Mas os comerciantes novatos não devem tomar esse conselho imediatamente. Em vez disso, tente primeiro entender o que é uma perda de parada - educar-se sobre seus fundamentos e estratégias.
Forex sem guias e estratégias de parada-perda.
Se você deseja negociar com Forex com êxito, você deve seguir uma estratégia efetiva de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes escolhe usar stop-loss. No entanto, as perdas de parada nem sempre são eficazes e muitas vezes podem levar ao fracasso para os comerciantes do dia.
Se você estiver disposto a tentar negociar sem perda de parada, existe uma estratégia de Forex específica sem interrupção. Mas note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações - os comerciantes de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os comerciantes de ações.
Para potencialmente fazer um retorno sobre seu investimento no mercado de ações, você compra ações e segure-as até que os fundamentos mudem. No entanto, bons comerciantes de Forex simplesmente não entram em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também devem considerar os fatores econômicos, financeiros e fiscais subjacentes.
Uma regra de negociação sem stop-loss é seguir as tendências.
Existem dois aspectos importantes para a direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política da taxa de juros do banco central, os números da balança de pagamentos e a posição política do governo.
O princípio padrão é que se a economia de um país é estável, sua moeda deve apreciar as moedas com economias mais fracas. A análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo sobre uma moeda. O comerciante simplesmente tem que aguardar retrocessos para durar muito tempo em uma moeda específica.
Se um comércio for negativo, ele pode chegar a um grau maior do que quando o alto alavancagem está em jogo.
No entanto, existem algumas exceções a esta regra. Se ocorrer uma correção, tire uma pequena perda ao sair de negociações anteriormente negativas e as posições de reversão para aproveitar a tendência de mudança.
Se você decidir negociar Forex sem parar-perda, é importante usar estratégias de proteção de lucro.
Stop-stop-loss no MT4.
As paradas não ajudam apenas a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.
Por exemplo, tire uma perda de parada para trás. Stop-loss-stop protege lucros que já estão na mesa. Quando o comércio fez ganhos significativos, coloque uma parada final entre o ponto de entrada e a ação atual do preço.
Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucros. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não perca dinheiro.
Em seguida, é a ordem limite. Uma ordem de limite sai de partes de um comércio quando o mercado espera uma certa reversão, mas não atinge os objetivos de lucro.
Para evitar grandes perdas, muitos comerciantes de Forex usam severas perdas de parada. No entanto, isso freqüentemente termina em múltiplas pequenas perdas que podem se acumular rapidamente.
Então, é realmente possível negociar Forex de forma rentável sem perdas?
Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as instalações de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.
Se você quer tentar uma estratégia sem parar de perder, você deve entender como as perdas de parada funcionam.
Final stop loss Forex pensamentos.
Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar lucrativamente sem isso. Mas enquanto a decisão depende inteiramente de você, não recomendamos o comércio de Forex sem perda de parada.
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Stop Loss Order Strategy.
Uma ordem de perda de parada é uma ordem colocada com um corretor para vender ou comprar um estoque se ele cair para um determinado nível de preço. Os corretores os colocam sem custo, ajudam a minimizar a emoção de cortar suas perdas e são ótimas ferramentas para gerenciamento de riscos quando você não tem o tempo ou a capacidade de manter um registro constante dos preços das ações.
As ordens de stop-loss são amplamente utilizadas por investidores e comerciantes sofisticados, a fim de limitar potenciais perdas de segurança, se o preço se mover contra a estratégia pretendida. Os investidores médios que procuram o preço de um estoque para aumentar, conhecido como uma estratégia longa, estabelecem uma ordem de parada de venda; enquanto um comerciante que procura o preço do estoque para diminuir, conhecido como uma estratégia curta, estabeleceria uma ordem de compra-parada.
Alguns investidores estabelecem ordens stop-loss a uma porcentagem predeterminada, como 5% ou 10% abaixo do preço atual. Isso permite que eles se sintam mais seguros sobre gotas ou picos íngremes no preço de suas explorações, sabendo que realmente saíram antes que a perda pudesse ser mais severa.
Investidores e comerciantes devem ter em mente que o preço de parada poderia ser ativado por flutuações de curto prazo no preço de uma ação. Uma recomendação para colocar uma ordem ótima de stop-loss é determinar uma porcentagem que permite que um estoque flutue no dia a dia, evitando tanto risco quanto possível. Definir uma perda de parada de 2% em um estoque que tenha uma história de flutuação de 5% ou mais em uma semana não é a melhor estratégia.
Considere o seguinte exemplo: Um investidor com uma longa estratégia em um estoque que custa US $ 50, e que geralmente comercializa dentro de uma faixa de US $ 46 a US $ 54, pode considerar pedir ao corretor que estabeleça uma perda de parada em US $ 44. Desta forma, a perda de stop não desencadeia uma venda de um balanço de preço comum de 8%, mas entraria em risco para uma queda mais arriscada de 12%.
Os investidores também devem ter em mente que uma ordem de perda de parada não garante que o estoque será vendido exatamente no preço da parada de perdas. Ele promete vender o estoque no próximo preço disponível, depois de atingir o montante designado de stop loss. Se um estoque estiver caindo rápido, o próximo preço disponível pode estar abaixo do ponto de parada do comerciante; No entanto, isso ainda pode salvar o investidor de uma perda muito maior.
Entendendo e aplicando perdas de parada na negociação FX.
O básico do uso de perdas de parada.
Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é a gestão de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de perda de perdas é uma ordem que encerra sua posição de negociação quando suas perdas nesse comércio atingem um valor de perda que você estabeleceu quando você inicia a ordem de perda de parada.
Definir a ordem Stop Loss.
Não há uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.
Se a sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada apenas fora do intervalo de preço diário do par de moedas que você está negociando. Desta forma, se o mercado interromper repentinamente a tendência que o levou a iniciar o comércio e depois se move o suficiente na direção perdedora, sua conta está protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem stop-loss.
Se o seu estilo de negociação for mais um estilo de negociação de swing, você pode definir sua perda de parada ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior que o intervalo de negociação diário médio.
Lembre-se, o ponto da perda de parada é acabar com o comércio quando o mercado se afasta o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado uma decisão errada. Definir a parada quando você entrar no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.
Regra de Negociação: Se o comércio começar a ir contra você, não dê ao comércio mais "espaço para respirar", movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente compensa. Se você move sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.
Mais estratégias de Stop Loss.
Paradas de colheita e paradas múltiplas. Entre os comerciantes de forex, há uma crença - raramente combinando a realidade - que, se você parar, seu fabricante de mercado pode manipular o mercado para "# 34; colher" sua parada e reivindique o lucro de sua perda.
Para proteger contra isso, alguns comerciantes colocam várias paradas - algumas mais próximas do preço comercial atual do que outras, portanto, não existe um valor único na moeda que irá colher todo o seu comércio. Realisticamente, no entanto, poucos comerciantes - provavelmente quase nenhum comerciante individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer esse movimento valer a pena, mesmo que seu fabricante de mercado não tenha dúvidas sobre se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negócios diário de US $ 4 trilhões.
Por outros motivos, no entanto, pode ser uma boa idéia para definir paradas múltiplas. Um movimento súbito, mas limitado, da sua posição comercial pode demorar sua primeira parada ou mesmo a sua segunda, mas se o mercado reverte, alguma parte do seu comércio ainda estará ativa.
Pare e repita. A estratégia de stop-stop stop stop inclui uma parada em um certo ponto de perda e, simultaneamente, entra em um novo comércio com uma parada na direção oposta. Usar essa estratégia requer mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciantes podem ser considerados. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que é & # 34; a inversa & # 34; da ordem original) e digite a nova parada nesta nova direção.
Paradas de trânsito. Esta estratégia aborda a máxima comercial, & # 39; Deixe seus lucros funcionarem e reduza suas perdas curtas. & # 39; Uma maneira de alcançar isso - ou pelo menos uma boa maneira de tornar isso mais viável para a parada final. Como o nome sugere, uma parada final fica atrás do preço do mercado por um montante fixo. Se o seu negócio está se movendo para o lucro, a parada de trânsito se move para cima com o aumento do preço de mercado. Desta forma, a porcentagem de perda que você está disposto a tolerar permanece sobre o mesmo que o mercado se move a seu favor. Se o mercado eventualmente se move contra você, a parada final, tendo se movido para cima como você aproveitou, protege você de um movimento de mercado que limpa o lucro.
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Forex stop-loss strategy.
No Forex, ninguém pode sobreviver sem gerenciamento de risco decente e gerenciamento de dinheiro. Felizmente, as ordens de stop-loss estão aqui para ajudá-lo. Com eles, você pode proteger o seu comércio, bem como suas decisões comerciais, removendo emoções negativas como ganância ou medo e as conseqüências desagradáveis que eles entregam. Você já sabe que uma parada-perda é uma ordem que você coloca com seu corretor FX para vender uma segurança quando atingir um preço específico. Uma ordem stop-loss é desenvolvida para reduzir a perda de um comerciante em uma posição em uma segurança. É bom ter essa ferramenta em momentos em que você não pode sentar na frente do computador e monitorar o seu próprio.
Um stop-loss pode ser implementado de várias maneiras no Forex, por isso é importante desenvolver uma boa e viável estratégia Forex stop-loss que atenda suas necessidades. Neste artigo, forneceremos as informações que você precisa para escolher a melhor estratégia de stop-loss que pode ser usada para minimizar os riscos e assim maximizar os ganhos.
Estratégia Stop-Loss: barra interna e barra de pin.
Vamos exemplificar as estratégias de negociação dentro do barra e da barra de pin, então tenha certeza de que você está familiarizado com elas. Quanto à colocação inicial de perdas e perdas, depende da estratégia de negociação que você usa. Embora você possa configurar sua parada de perda de acordo com suas preferências individuais, existem alguns lugares recomendados para uma perda de parada.
Quanto à estratégia da barra de pin, sua parada de perda deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Não importa se é uma barra de pino de baixa ou alta. Portanto, se o preço atingir a perda de parada, a configuração do comércio de barra de pin acabará sendo inválida. Considerando isso, você nunca deve pensar que o preço atinge o stop-loss como algo ruim. É apenas o mercado informando que a configuração da barra de pin não era suficientemente forte.
Comparativamente ao posicionamento de stop-loss da estratégia de barra de rolagem, a barra interna Forex trading stop-loss strategy tem duas opções em que uma parada-perda pode ser colocada. É por trás da barra interna alta ou baixa, ou atrás da barra da mãe alta ou baixa. A colocação de perca e perda de barra interna mais comum e segura está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Novamente, se o preço atinge sua perda de parada, a configuração de troca de barra interna torna-se inválida.
Este posicionamento é mais seguro simplesmente porque você tem mais um buffer entre o stop-loss e a entrada, o que pode ser especialmente útil em pares de moedas mais rápidas, como com esse buffer você pode permanecer no comércio substancialmente mais longo.
Agora é hora de esclarecer o segundo posicionamento de parada para a barra interna - está por trás da barra interna alta ou baixa. Os comerciantes podem aproveitá-lo porque esta colocação oferece uma melhor relação risco-recompensa. No entanto, a armadilha principal é que ele abre você para ser impedido antes da configuração do comércio ter tido a chance de realmente jogar fora em favor do comerciante. Assim, esta opção é mais arriscada das duas colocações nesta estratégia Stop-Loss Forex - um comerciante tem menos buffer entre o stop-loss e a entrada.
A colocação de stop-loss a usar depende da sua própria tolerância ao risco, do índice risco-recompensa e também dos pares de divisas que você está negociando. Como você sabe onde a parada-perda deve ser colocada inicialmente, podemos agora dar uma olhada nas outras estratégias de stop-loss que você pode aplicar assim que o mercado começar a se mover na direção pretendida.
'' Definir e esquecer '' ou 'mãos fora' estratégia stop-loss.
O segundo exemplo de uma boa estratégia de perda de parada do FX é '' Set and Forget '' ou 'Hands Off'. O princípio-chave não poderia ser mais simples - você coloca seu stop-loss e depois deixa o mercado seguir seu curso. Deixe-nos ver quais são as vantagens desta abordagem.
"Definir e esquecer" estratégia de stop-loss A negociação Forex alivia a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Além disso, esta estratégia de parada-perda de FX ajuda a eliminar a emoção em sua negociação, pois não requer nenhuma interação após a sua configuração. Assim que você estiver no comércio e tiver seu conjunto de stop-loss, você deixa o mercado fazer o resto. A última vantagem é que é excepcionalmente simples de implementar e requer apenas uma ação única.
Esta estratégia possui desvantagens específicas. O maior - e muitas vezes o mais dispendioso - o inconveniente desta estratégia é o risco máximo permitido que está presente desde o início até o final. Se arriscando uma certa quantia de dinheiro, você realmente tem a chance de perder essa soma de dinheiro desde o momento em que você entra no comércio até o momento em que você sai. Além disso, não há chance de proteger seu capital ainda mais. A segunda armadilha é que usar uma estratégia de stop-loss 'Set and Forget' ou 'Hands Off' pode tentá-lo a mover sua parada-perda. Deixar a ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador para até mesmo o comerciante mais proficiente. Portanto, esta estratégia provavelmente não é a melhor estratégia Forex de parada de perda, mas ainda merece atenção.
Estratégia Stop-Loss: a perda de parada de 50%.
Embora esta estratégia envolva o risco de reduzir o risco pela metade, não precisa ser exatamente a metade. A vantagem é que estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto de capital defender.
Os comerciantes podem usar a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pin. Imagine que você insira uma barra de puxar para cima em um fechamento diário ou entrada no mercado. No dia seguinte, o mercado acaba um pouco mais alto que a sua entrada. Por isso, em vez de se mudar para se fechar ou perto disso - agora você pode usar o mínimo do dia para ocultar sua parada-perda. Assim que o mercado se fechar no segundo dia após a sua entrada, você pode usar o ponto baixo como um local para ocultar o stop-loss.
Isso permite que você corte o risco em mais de 50%, mas ainda explora um nível de ação de preço que é a baixa do dia anterior. Admitimos que, se o mercado rompesse o mínimo do dia anterior, você não desejará mais estar neste comércio.
Agora, devemos dar uma olhada nas vantagens desta estratégia Stop-Loss Forex. O primeiro e mais benéfico desta estratégia Forex é que reduz o risco pela metade. Por exemplo, se você estivesse arriscando US $ 100 em um comércio específico, assim que o mercado começar a se mover na direção pretendida, você poderia realmente passar para 50% e assim reduzir seu risco para US $ 50.
Além disso, como a estratégia de 50% utiliza um nível de ação de preço, há simplesmente uma menor chance de que o mercado atinja sua parada-perda. Isso é devido ao uso de altos e baixos do mercado, a fim de proteger o stop-loss em oposição a um nível arbitrário. Uma vantagem adicional de aplicar uma estratégia de perda de perdas Forex de 50% é que ele permite que o mercado respire. Na verdade, a estratégia de 50% permite que algum espaço para o mercado se mova e é o que é necessário para a sua configuração comercial.
No entanto, esta estratégia não é perfeita. A estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser satisfatório para alguns e inversamente insatisfatório para os outros. É aí que a preferência individual desempenha um papel significativo ao decidir qual estratégia de parada-perda de FX deve ser utilizada. Mesmo que a estratégia de 50% ofereça ao comerciante um espaço de respiração, ainda tem a possibilidade de ser impedida prematuramente. Isso é ainda mais verdadeiro para os pares de moedas que demonstram uma ação de preço mais rápida, assim como o JPY cruza.
As condições de mercado desempenham um papel substancial na decisão de se essa estratégia de perda de stop de negociação Forex é aceitável. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado a baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque você estaria movendo a parada-perda muito próxima do preço atual do mercado. Em uma situação como essa, deixar a perda de parada na colocação inicial pode ser uma decisão mais apropriada. Na maioria das vezes, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscada quando comparada com uma configuração de barra de pin.
Há apenas uma maneira de esta estratégia stop-loss Forex trading pode ser usado com a barra interna. Isso é quando o comércio é tomado com o stop-loss inicial por trás da barra da mãe baixa ou alta. Na verdade, quando o segundo dia se fecha, a perda de parada pode ser movida atrás da barra interna alta ou baixa, desde que as condições do mercado estejam corretas. O dia após o encerramento do bar interno, você poderia potencialmente mover a perda de parada da barra da mãe até o alto da barra interna. Por isso, isso atenuaria a perda de parada de 100 pips para 50 pips.
Conclusão.
É altamente recomendável usar uma parada-perda. Assim que dominar a capacidade de determinar os níveis-chave, definir estratégias de ação de preço, usar uma razão de risco-recompensa apropriada e usar a confluência para sua vantagem, uma boa estratégia de perda de parada do FX é o que é necessário para levar sua negociação para o próximo nível. Você precisa encontrar a melhor estratégia Forex stop-loss que é adequada para você.
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