Swing trading stocks vs forex

Você deve negociar Forex ou ações?

Os investidores de hoje e os comerciantes ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue chips e industriais testados e verdadeiros, aos mercados de futuros e mercados cambiais com ritmo acelerado. Decidir quais desses mercados para o comércio podem ser complicados, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.

O elemento mais importante pode ser a tolerância ao risco do comerciante ou do investidor e o estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de compra e retenção são frequentemente mais adequados para participar do mercado de ações, enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, day e scalp, podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compararemos o investimento no mercado cambial para a compra em ações, índices e industriais de blue chip. (Saiba mais sobre o mercado cambial e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes; confira Forex Trading: Guia para iniciantes.)

O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, que representa mais de US $ 4 trilhões em média de valor negociado a cada dia em 2018. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez, 24 horas por dia e o valor de alavancagem que é concedida aos participantes.

Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma rentável durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos. Os chips azuis são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são freqüentemente usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras dos investidores.

Quer começar a negociar ações? Confira qual corretor online oferece as melhores ferramentas aqui.

A volatilidade é uma medida de flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, especialmente os comerciantes de curto prazo e de dia, dependem da volatilidade para lucrar com os rápidos balanços de preços no mercado, outros comerciantes estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores de compra e retenção podem preferir a estabilidade oferecida por chips azuis.

A vantagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem de 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo está disponível uma alavancagem ainda maior. Tudo isso é bom? Não necessariamente. Embora certamente forneça o trampolim para criar capital com um investimento muito pequeno - as contas de divisas podem ser abertas com apenas US $ 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para obter mais informações, consulte o Deslocamento Forex: uma espada de dois gumes.)

Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. As sessões de negociação para ações são limitadas às horas de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas a partir das 17:00 HNE no domingo, até as 5:00 da manhã, feira, inaugurando em Sydney e viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para negociar durante os mercados asiáticos e europeus dos EUA, com boa liquidez praticamente qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujos horários, de qualquer forma, limitarão sua atividade de negociação. (Só porque o mercado de divisas é comercializado 24 horas por dia, não significa que você precisa. Veja como definir um horário de negociação Forex).

Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para um portfólio específico ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index, o Standard & amp; Poor's 500 Index (S & amp; P 500) e Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um método importante de avaliar o movimento do mercado global.

Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) com base em índices de mercado de ações, como S & amp; P Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente comercializados. Os futuros do índice de ações e os futuros do índice e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem forte liquidez e se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa das médias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros do índice de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini S & amp; P 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o Dow Futures de tamanho reduzido são comercializados 24 horas por dia em redes eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição de Risco de Contração de Forex Minis).

A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são apreciados pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam de índices bolsistas. O principal mercado de futuros do índice de ações em um valor nocional diário médio de US $ 145 bilhões, excedendo o volume de dólares negociados combinados das ações subjacentes de 500. A faixa diária média no movimento de preços dos contratos e-mini oferece uma ótima oportunidade para lucrar com movimentos do mercado de curto prazo.

Enquanto o valor médio diário negociado pales em comparação com o dos mercados cambiais, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de divisas, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preços médias que são propícias para lucros a curto prazo , e negociação fora do horário comercial normal dos EUA.

Os comerciantes de futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhantes às disponíveis para os comerciantes de forex. Com os futuros, a alavancagem é referida como margem, um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas trocas onde os contratos são negociados e podem ser tão pouco quanto 5% do valor do contrato. Os corretores podem optar por exigir maiores valores de margem. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de negociar em grandes tamanhos de posição com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de grandes ganhos - ou sofrerem perdas devastadoras.

Embora o comércio exista quase 24 horas por dia para os e-minis eletronicamente negociados (a negociação cessa cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e a liquidez durante o mercado fora do mercado horas podem ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e da hora do dia.

Embora esteja fora do escopo deste artigo, deve notar-se que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Os ganhos de curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para menores taxas de imposto do que os ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status do mark-to-market (MTM) para fins do IRS, que permite deduções para despesas relacionadas à negociação, como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio do indivíduo; A publicação 550 do IRS e o Procedimento de receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como comerciante para fins fiscais. É altamente recomendável que os comerciantes e os investidores busquem o conselho e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e passivos fiscais relacionados. (O Trading Forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo direto. Confira os princípios básicos da divisão Forex.)

A internet e o comércio eletrônico abriram as portas para comerciantes ativos e investidores de todo o mundo para participar de uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, contratos forex ou futuros é muitas vezes baseada em tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais do mercado para entrar, sair ou administrar corretamente negócios, as ações não são a melhor opção. No entanto, se a estratégia de mercado de um investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, os estoques são uma escolha prática. Independentemente do (s) instrumento (s) que um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve basear-se em qual é o melhor ajuste.

Quer aprender como negociar ações como um profissional?

Meu guia comercial de swing irá dar-lhe a vantagem que você precisa para ter sucesso. Você aprenderá uma estratégia de negociação de swing simples que permitirá que você execute círculos em torno dos comerciantes novatos que você aproveitará!

Passo 1: Aprenda o básico.

Aprenda os fundamentos das ações comerciais e crie uma base sólida para os próximos anos.

Passo 2: aprenda a estratégia.

Passo 3: Leia os artigos avançados.

O que outros comerciantes de ações estão dizendo:

Oi Craig, acabei de passar por seu site e devo dizer que, como comerciante de balanço de ações, você oferece mais informações ACIONÁRIAS gratuitamente, (estratégias, etc.) do que muitos cursos pelo qual eu paguei muito dinheiro. - Richard.

Gostei do boletim informativo. Obrigado. Seu curso de comércio gratuito foi ótimo, fácil de seguir e funciona muito bem. Isso mudou minha negociação. Como mencionei no meu último e-mail, sou muito comerciante novato, mas as últimas duas semanas negociamos conforme seu curso e tiveram retornos positivos em 7 das 10 negociações. - Stephen.

A informação que você listou no seu site vale pelo menos um mínimo de US $ 500, e eu aposto que algumas pessoas com prazer pagarão US $ 1.000. Eu vou incorporar seus métodos o mais rápido possível! Encontrar seu site foi como encontrar o Santo Graal para negociação e é grátis! - Tom.

você está pronto para isto?

Comece com o básico. Em seguida, avance para a seção de estratégia do site. Depois de ter aprendido a estratégia da Zona de ação dos comerciantes, aperfeiçoe suas habilidades com algumas dicas e truques na seção avançada.

Você consegue fazer isso!

Artigos em destaque.

Saiba como pesquisar estoques.

Procurando os melhores estoques para negociar? Nesta página, compilei uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje.

Saiba como Day Trade Stocks the Easy Way.

Quer saber como fazer o comércio do dia? Veja como encontro e troco ações por apenas 1-2 dias. É simples e divertido. E você não terá que olhar para um monitor durante todo o dia!

10 Dicas de ação de preço que o tornarão um comerciante Swing melhor.

Pronto para levar seu negócio ao próximo nível? Leia estas 10 dicas de ação de preço e faça 2018 seu melhor ano de sempre!

Artigos avançados.

Como estoque curto com precisão.

Deseja aprender como ações curtas com melhor precisão? Esse artigo é para você.

4 Padrões de Gráficos Rentáveis ​​para Swing Traders.

Aqui estão quatro padrões de gráfico que eu gosto de trocar. Procure esses padrões na próxima vez que você executar uma varredura.

Saiba como usar retransmissões Fibonacci.

Saiba como usar os recortes Fibonacci para capturar reversões em ações.

Aprenda a negociar.

Curso de negociação.

Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.

Anúncios.

Swing Trading System.

Triângulos Comerciais.

Você está procurando por um sistema de negociação fácil de seguir, que leva todas as adivinhações de quando comprar e vender ações?

Software de mercado de ações.

Tradespoon.

Clique em um botão e este programa de software irá dizer-lhe o que o preço das ações será no futuro. Dê a este serviço uma unidade de teste. Eu acho que você realmente vai gostar de mexer com esse algoritmo de negociação!

Leitura recomendada.

Quais são os melhores livros do mercado de ações?

Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.

Padrões de castiçal.

Curso de castiçal.

Este curso ensina-lhe todos os padrões de castiçal comuns, mostra o backtesting para cada padrão e, em seguida, coloca tudo em conjunto em um sistema de comércio completo.

Forex vs Stocks & # 8211; Qual é o melhor mercado?

Atualizado: 11 de junho de 2017.

Forex Vs Stocks.

Os dois principais mercados são o mercado de câmbio e os mercados de ações bem conhecidos. Forex vs stocks? bem Neste capítulo, vamos analisar as vantagens da negociação do mercado Forex sobre os estoques. Por que trocamos Forex e por que muitos outros comerciantes e investidores estão fazendo a mudança.

Se você menciona a negociação com a família ou amigos, é provável que eles assumam que você está falando sobre o mercado de ações, e nem muitas pessoas estão conscientes do mercado Forex. Então, se o mercado de ações é tão popular, por que alguém escolheria negociar no mercado de câmbio? Aqui estão as razões pelas quais nós, e muitos outros, favorecem o mercado Forex no mercado de ações.

Mercado de 24 horas.

O argumento número um para Forex vs Stocks é todo o negócio aberto de 24 horas. Ao negociar as ações, você está limitado ao horário de negociação de sua troca relativa. Por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York só opera de segunda a sexta-feira durante o horário comercial de Nova York, e o London FTSE só está aberto ao comércio durante o horário comercial de Londres.

No entanto, o mercado de câmbio abre cerca de 8 horas da Sydney em uma segunda-feira na Austrália, e fecha em torno das 5 da noite de Nova York nos Estados Unidos na sexta-feira da América. Isso basicamente significa que o Forex é um mercado de 24 horas aberto durante a semana comercial de 5 dias.

Essa flexibilidade é excelente para os comerciantes; você não precisa estar disponível para qualquer período de tempo específico. A liberdade de trocar quando quiser permite que você integre a negociação em sua vida ocupada facilmente. Especialmente quando você usa as estratégias de negociação do final do dia.

Mais barato de negociar.

Os corretores de Forex geralmente não cobram comissões ou taxas de transação. Eles fazem o seu dinheiro através de spreads (vendendo moeda para você em um preço ligeiramente superior ao que eles podem comprá-lo), que são muito baratos quando comparados ao mercado de ações.

Os corretores são capazes de oferecer spreads baratos e fazer bons retornos devido ao grande volume de transações Forex que eles experimentam diariamente. A verdade é que o Forex é o mercado mais barato para negociar no mundo.

Para começar a negociar ações, você precisa ter um monte de capital inicial para poder obter retornos razoáveis. Isso ocorre porque o mercado de ações oferece alavancagem muito baixa. A alavancagem é a capacidade de usar seu dinheiro para controlar uma soma maior de & # 8220; emprestado e # 8221; dinheiro no mercado. O mercado de ações apenas oferece uma alavancagem de 1: 2, o que significa que com US $ 1000 você poderia controlar $ 2000 em uma posição aberta.

Os corretores de Forex geralmente possuem uma gama maior de opções de alavancagem disponíveis. Um índice de alavancagem de 1: 100 permitirá que você controle US $ 100.000 no mercado com apenas US $ 1000 de seu capital. Não é incomum que os corretores ofereçam alavancas até 1: 500, o que significa que você pode controlar $ 100,000 em moeda com apenas US $ 200.

Menos confuso.

Atualmente, a bolsa de valores de Nova York possui cerca de 2800 ações, que são 2800 mercados diferentes para escolher trocar. Existem outras 2679 ações listadas na troca NASDAQ, para que você possa ver como escolher um estoque para negociar pode ser irresistível.

O foco do mercado Forex está em torno das principais moedas globais.

Dólar dos Estados Unidos (USD) O EuroO (EUR) A Grande Libra Esterlina (GBP) O iene japonês (JPY) O Franco Suíço (CHF) O Dólar Australiano (AUD) O Dólar Canadense (CAD)

É muito mais fácil seguir estas 7 moedas principais do que tentar manter-se atualizado com milhares de ações.

Menos suscetível à manipulação.

O mercado de ações é vulnerável à manipulação de preços. Grandes empresas podem forçar certos estoques a se mover comprando ou vendendo em grandes quantidades, expulsando os comerciantes menores de suas posições.

O mercado de ações também é mais suscetível às "recomendações" e aos eventos de notícias do analista que podem afetar o desempenho ou reputação percebida por essa empresa. Notícias, ou rumores, podem, por sua vez, fazer com que as ações de uma empresa em particular se movam inesperadamente rapidamente em uma direção.

Devido à escala épica do mercado Forex, nenhuma empresa ou banco pode mover com força o mercado Forex como eles podem na bolsa de valores. A quantidade de dinheiro necessária para forçar uma moeda para mover é apenas além das capacidades das grandes empresas, mesmo os bancos individuais não podem forçar os preços cambiais a se mover a seu favor. No debate de Forex vs ações, o mercado Forex realmente brilha aqui.

Apenas o banco central de um país tem o poder de manipular os preços cambiais, e isso está usando todo o poder da economia do país. Às vezes, os bancos centrais detentam a desvalorização da moeda nacional para aumentar seu setor de importação / exportação, o que, por sua vez, impulsionará a economia.

Não há restrições à venda a descoberto.

Durante as falhas no mercado de ações, é possível que as bolsas de venda curta sejam postas em prática pela bolsa de valores. Isso significa que você não pode abrir novos negócios curtos. Durante as falhas no mercado, é muito difícil encontrar compradores para o seu estoque de falhas.

Imagine que você está atualmente segurando ações, e você vê o colapso do mercado. A primeira coisa que você quer fazer é vender suas ações antes de perderem muito valor. Ninguém quer comprar ações no meio de falhas no mercado. A menos que você possa encontrar um comprador disposto para o seu estoque, você pode ser forçado a se sentar e observar seu dinheiro desaparecer. Se você pode encontrar um comprador, é provável que ele esteja a um preço muito barato.

No mercado Forex, não há vergonha ao curto-circuito durante as falhas do mercado. Na verdade, os comerciantes de Forex podem ganhar dinheiro rápido quando os mercados estão caindo no caos. As moedas são negociadas em pares. Você está sempre comprando uma moeda para vender a outra. Pode-se ir tão longe para dizer que você sempre é um touro e um urso ao mesmo tempo.

Então, no argumento geral do Forex vs ações, eu acho que eu sou um comerciante de Forex apaixonado devido às vantagens que oferece.

Se você quiser saber mais sobre como se tornar um profissional a tempo parcial, ou mesmo comerciante de Forex em tempo integral, usando estratégias de ação de preço, então fique à vontade para conferir nossa assinatura no War Room. Inclui nosso curso de Preço de Ação de Programa que ensina em detalhes como negociar com ação de preço. Também estão incluídos no curso os nossos poderosos modelos de gerenciamento de dinheiro e a adesão também oferece uma boa rede social para os comerciantes.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

Pros & amp; Contras de Day Trading vs Swing Trading.

Os comerciantes ativos freqüentemente se agrupam em dois campos: os comerciantes do dia e os comerciantes do swing. Ambos procuram lucrar com movimentos de ações de curto prazo (versus investimentos de longo prazo), mas qual estratégia de negociação é a melhor? Abaixo, exploramos os prós e os contras da troca diária versus troca de swing.

O comércio diário, como o nome sugere, envolve a realização de dezenas de negócios em um único dia, com base em análises técnicas e sistemas de gráficos sofisticados. O objetivo do comerciante do dia é ganhar a vida com ações comerciais, commodities ou moedas, fazendo pequenos lucros em inúmeros negócios e limitando as perdas em negócios não lucrativos. Os comerciantes do dia geralmente não mantêm posições ou possuem valores mobiliários durante a noite.

[A comercialização do dia envolve um conjunto de habilidades muito exclusivo que pode ser difícil de dominar. O curso de tornar um dia de tradutor da Investopedia fornece uma visão geral detalhada do dia comercial completo com mais de cinco horas de vídeo sob demanda. Durante o curso, você aprenderá tudo, desde tipos de pedidos até técnicas de análise técnica para maximizar seus retornos ajustados ao risco.]

A negociação Swing baseia-se na identificação de oscilações em ações, commodities e moedas que ocorrem ao longo de um período de dias. Um comércio de swing pode demorar alguns dias para algumas semanas para se exercitar. Ao contrário de um comerciante de um dia, um comerciante de swing não é susceptível de fazer dessa negociação uma carreira em tempo integral.

Day Trading Pros e Contras.

Potencial para fazer lucros substanciais: a maior atração do dia de negociação é o potencial de lucros espectaculares. Mas isso só pode ser uma possibilidade para o indivíduo raro que possui todos os traços - como a determinação, a disciplina e a diligência - necessários para se tornar um comerciante do dia bem sucedido. Seja seu próprio chefe: o comerciante do dia trabalha sozinho, independente dos caprichos dos bigwigs corporativos. Ele pode ter um horário de trabalho flexível, tirar uma folga sempre que necessário, e trabalhar em seu próprio ritmo, ao contrário de alguém na esteira corporativa. Nunca um momento aborrecido: os comerciantes do dia de longa data adoram a emoção de picar o juízo contra o mercado e outros profissionais dia após dia. A corrida de adrenalina do comércio de tiro rápido é algo que muitos comerciantes não admitem, mas é um fator importante na sua decisão de ganhar a vida com a negociação, em comparação com gastar seus dias vendendo widgets ou exibindo números em uma cabine de escritório. Não é necessária educação cara: para muitos empregos em finanças, ter o diploma certo da universidade certa é um pré-requisito apenas para uma entrevista. O comércio diário, em contraste, não requer uma educação cara de uma escola da Ivy League. Embora não existam requisitos educacionais formais para se tornar um comerciante do dia (veja os melhores graus de graduação para os comerciantes do dia), os cursos de análise técnica e negociação informatizada podem ser muito úteis. Benefícios de trabalho autônomo: como trabalhador independente, um comerciante do dia pode cancelar certas despesas para fins fiscais, que não podem ser reivindicadas por um empregado.

Risco de perdas substanciais: Em uma publicação de investidor intitulada "Day Trading: Your Dollars at Risk", a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA salienta que "dias, os comerciantes geralmente sofrem perdas financeiras em seus primeiros meses de negociação e muitos nunca se formam para lucrar - fazendo status ". Enquanto a SEC adverte que os comerciantes do dia devem arriscar apenas o dinheiro que eles podem perder, a realidade é que muitos comerciantes do dia incorrem em grandes perdas em dinheiro emprestado, seja por meio de negócios com margens ou com capital emprestado de uma família ou de outras fontes. Essas perdas podem não só restringir sua carreira comercial dia, mas também colocá-los em dívida substancial. Principais arranque e custos contínuos: os comerciantes do dia têm de competir com comerciantes de alta frequência, hedge funds e outros profissionais de mercado que gastam milhões para obter vantagens comerciais. Neste ambiente, um comerciante do dia tem pouca escolha senão gastar pesadamente em uma plataforma de negociação, software de gráficos, computadores de ponta e outros. As despesas em curso incluem custos para obter cotações de preços ao vivo e despesas de comissão que podem se somar devido ao volume de negócios. Seja seu próprio chefe: para realmente fazer isso, um comerciante deve sair do seu dia de trabalho e desistir de seu salário mensal constante. A partir de então, o comerciante do dia deve depender inteiramente de sua própria habilidade e esforços para gerar lucro suficiente para pagar as contas e desfrutar de um estilo de vida decente. Alto estresse e risco de burnout: o comércio diurno é estressante devido à necessidade de assistir várias telas para detectar oportunidades comerciais e depois atuar rapidamente para explorá-las. Isso deve ser feito dia a dia, e a exigência de um alto grau de foco e concentração pode muitas vezes levar ao burnout.

Swing Trading Pros e Contras.

Não precisa ser seu trabalho a tempo inteiro: qualquer pessoa com conhecimento e capital de investimento pode tentar negociar swing. Devido ao prazo mais longo (de dias a semanas em oposição a minutos e horas), os negócios não precisam ser constantemente monitorados. Um comerciante de balanço pode até manter um trabalho separado a tempo inteiro (desde que ele ou ela não verifique as telas de negociação todo o tempo no trabalho). Potencial para lucros significativos: as empresas geralmente precisam de tempo para se exercitar, e manter um comércio aberto por alguns dias ou semanas pode resultar em maiores lucros do que negociar dentro e fora da mesma segurança várias vezes por dia. Não é necessário monitoramento constante: o comerciante de swing pode definir perdas de parada no lugar. Embora exista o risco de uma parada ser executada a um preço desfavorável, supera o monitoramento constante de todas as posições abertas que é uma característica da negociação diária. Menos estresse e risco de burnout: uma vez que o swing trading raramente é um trabalho em tempo integral, há muito menos chances de burnout através do estresse. Os comerciantes Swing geralmente têm um emprego regular ou outra fonte de renda a partir da qual eles podem compensar ou mitigar as perdas comerciais. Não é necessário um investimento caro: a negociação Swing pode ser feita com apenas um computador e ferramentas comerciais convencionais. Não requer a tecnologia de ponta do day trading.

Requisitos de margem mais elevados: uma vez que o comércio de swing geralmente envolve posições ocupadas pelo menos durante a noite, os requisitos de margem são maiores. A alavancagem máxima geralmente é duas vezes a capital. Compare isso com o dia de negociação, onde as margens são quatro vezes a capital. Risco de perdas substanciais: como com qualquer estilo de negociação, a negociação de swing também pode resultar em perdas substanciais. Como os comerciantes de swing mantêm suas posições por mais tempo do que os comerciantes do dia, eles também correm o risco de maiores perdas.

Day Trading ou Swing Trading?

O comércio diário e o comércio de swing têm vantagens e desvantagens. Nem a estratégia é melhor do que a outra, e os comerciantes devem escolher a abordagem que funciona melhor para suas habilidades, preferências e estilo de vida. O comércio diário é mais adequado para indivíduos que se apaixonam por negociar em tempo integral e possuem os três Ds: determinação, disciplina e diligência (pré-requisitos para o dia de negociação de sucesso). O sucesso comercial do dia também requer uma compreensão avançada do comércio técnico e da criação de gráficos. Uma vez que o comércio do dia é intenso e estressante, os comerciantes devem ser capazes de manter a calma e controlar suas emoções sob fogo. O comércio do dia envolve comerciantes de risco devem estar preparados para às vezes se afastar com 100 por cento de perdas.

Swing trading, por outro lado, não requer um conjunto formidável de traços. Uma vez que a negociação de swing pode ser realizada por qualquer pessoa com algum capital de investimento e não requer atenção em tempo integral, é uma opção viável para os comerciantes que querem manter seus empregos em tempo integral, mas também se preocupar com os mercados. Os comerciantes Swing também devem poder aplicar uma combinação de análise fundamental e técnica, em vez de análise técnica sozinha.

A negociação diária e o comércio de swing devem ser deixados a comerciantes experientes que possam aceitar os riscos de negociação. A negociação diária é um trabalho a tempo inteiro que requer concentração completa e foco intenso. Swing trading é muito menos exigente. É a escolha apropriada para aqueles que desejam experimentar a sua negociação sem ficar totalmente imersos nela.

Swing Trading é a melhor estratégia para você?

Por que o swing trading e outras estratégias de negociação de curto prazo podem prejudicar seus retornos.

Swing trading é um termo amplo que inclui uma variedade de estratégias de negociação de curto prazo no mercado de ações. A Internet, as plataformas de negociação on-line e a revolução da informação tornaram as estratégias de negociação variáveis ​​cada vez mais acessíveis ao investidor individual ao longo dos últimos anos.

No entanto, apenas porque o comércio de swing é agora mais fácil de implementar, isso não o torna o melhor curso de ação. Na verdade, a evidência indica que o comércio de swing pode prejudicar materialmente seus retornos.

Os comerciantes Swing normalmente investem em ações ou em um ETF, ou fundo negociado em bolsa, por períodos relativamente curtos. As posições de negociação Swing são realizadas por mais de um único dia, mas raramente são mais de três ou quatro semanas. Isso faz com que o swing trading seja intrinsecamente diferente do investimento de compra e retenção de longo prazo, onde os investidores podem se comprometer com um investimento específico há anos ou mesmo décadas.

As estratégias de negociação Swing vêm em diferentes sabores. Muitos comerciantes de balanço contam com padrões gráficos e análises técnicas para tomar decisões comerciais. Mesmo entre aqueles que usam ferramentas similares, as estratégias podem variar substancialmente.

Muitos comerciantes swing usam técnicas de reversão média, o que significa que eles pretendem comprar a preços baixos e aguardam uma mudança de direção para vender em níveis mais altos. Do outro lado do espectro, alguns comerciantes procuram os preços das ações que estão aumentando fortemente. A principal idéia é que as ações vencedoras tendem a continuar ganhando, então eles pretendem comprar a preços altos e vender em níveis ainda maiores.

Os comerciantes Swing também podem incorporar fatores fundamentais em suas decisões. Por exemplo, muitos comerciantes de swing fazem apostas de curto prazo em uma empresa prestes a liberar ganhos. A principal idéia é lucrar com a compra de ações de empresas que farão melhor do que Wall Street espera e vendendo os nomes que estão prestes a superar as expectativas em seus relatórios de ganhos.

Ainda mais sofisticadas, outras estratégias de negociação swing são baseadas em variáveis ​​macroeconômicas. Os comerciantes podem acreditar que um indicador econômico específico estará acima ou abaixo das previsões e, em seguida, ocupe uma posição no mercado para capitalizar essa possibilidade. Nesses casos, o comerciante precisa estar certo sobre como as variáveis ​​econômicas serão realizadas e a maneira como isso afetará um bem específico.

O swing trading é o ideal para você?

Dependendo do seu próprio estilo e personalidade, swing trading pode soar emocionante, ou talvez muito complexo e exigente. No entanto, a evidência indica que a negociação de forma muito activa pode ser o principal obstáculo para o desempenho ao longo do tempo. De acordo com diferentes estudos, os comerciantes de curto prazo geralmente conseguem rendimentos significativamente mais baixos do que os investidores compradores e de longo prazo.

Um famoso estudo estatístico de Brad Barber e Terrance Odean da Graduate School of Management da Universidade da Califórnia tem uma manchete claro e poderoso: "O comércio é perigoso para sua riqueza".

Os autores analisaram os retornos de 66.465 casas com contas em um grande corretor de desconto de 1991 a 1996. De acordo com suas descobertas, aqueles que negociaram com mais freqüência obtiveram um retorno anual de 11,4% ao longo desse período, enquanto a conta média registrou 16,4% ao ano.

Para colocar os números em perspectiva, um investidor com uma carteira de US $ 100.000 com retornos de negociação ativa de 11,4% ao longo de seis anos acabaria com um valor de $ 191,122. O investidor médio, por outro lado, terminaria esse período com um valor de carteira muito maior de US $ 248.724. Durante o período em análise, a negociação ativa teria reduzido o valor de seu capital em 30% em relação ao investidor médio. Por períodos mais longos, o comércio ativo pode ser ainda mais caro.

A Fidelity Investments analisou os retornos dos diferentes investidores com contas na empresa, e os resultados foram surpreendentes: aqueles que se esqueceram de ter uma conta na Fidelity fizeram o melhor.

A idéia é simples e a evidência estatística é clara: as possibilidades são, quanto mais ativamente você troca, quanto mais baixo, seus retornos serão ao longo dos anos.

Investir em empresas sólidas e de alta qualidade a longo prazo é uma estratégia de investimento muito mais sólida do que tentar prever turnos de mercado no curto prazo. Você não precisa aceitar minha palavra. Warren Buffett é indiscutivelmente o investidor mais bem sucedido de todos os tempos, e ele é todo sobre foco a longo prazo e paciência. Em suas próprias palavras, "Lethargy que faz fronteira com a preguiça continua a ser a pedra angular do nosso estilo de investimento".

Como o swing trading pode prejudicar seus retornos.

Toda vez que alguém está comprando, alguém está vendendo. Isso significa que a negociação a curto prazo é um jogo de soma zero: se alguém vai superar o mercado, outra pessoa precisa ser inferior ao desempenho.

Se você está tentando superar o mercado através de negociação de curto prazo, então você precisa competir contra profissionais comerciais com recursos quase ilimitados. Isso inclui equipes de especialistas suportados por poder de computação maciço e acesso a enormes quantidades de informações disponíveis para eles na velocidade da luz. As possibilidades não são do lado do investidor individual nesta competição.

Pior ainda, o comércio de balanços significa custos muito maiores de comissões e impostos. O impacto de impostos mais altos é um fator crucial que muitos comerciantes de curto prazo geralmente negligenciam, e pode ter grandes implicações negativas em seus retornos.

Quando você mantém seus investimentos há mais de um ano, os ganhos estão sujeitos a impostos sobre ganhos de capital de longo prazo, que são notavelmente favoráveis ​​em comparação com os ganhos de negociação de curto prazo. Os ganhos de curto prazo são tributados em sua taxa de imposto de renda ordinária, que varia de 10% para 39,6%.

Por outro lado, as taxas de imposto sobre os ganhos de capital de longo prazo são zero para os investidores nas divisões de imposto de renda de 10% a 15%. Para os contribuintes entre parênteses entre 25% e 35%, os ganhos de capital a longo prazo são de apenas 15%. Aqueles no suporte fiscal de 39,6% ainda obtêm um grande desconto, pois pagam impostos de ganho de longo prazo de 20%.

Ao tentar superar o mercado no curto prazo, você está competindo pelo mesmo pedaço da torta contra empresas comerciais e profissionais com muito mais recursos do que você. Pior ainda, a torta geral fica mais pequena, uma vez que você fator nas variáveis, como taxas e custos de negociação. Com isso em mente, não é de admirar que a maioria dos investidores sofra um grande declínio nos seus retornos quando eles se envolvem em negociação de swing e outros tipos de estratégias de curto prazo.

O tempo no mercado supera o timing do mercado.

Lembre-se de que os corretores ganham dinheiro toda vez que você faz uma transação, então os conselhos provenientes dessas empresas podem ser tendenciosos contra seus melhores interesses.

Algo parecido acontece com muitos meios de comunicação. Os títulos criando pânico ou ganância entre os leitores geralmente atraem muita atenção. Você pode vender mais revistas ou gerar mais cliques on-line quando conta aos seus leitores que precisam tomar medidas imediatas, comprar ou vender um bem específico o mais rápido possível. No entanto, a evidência prova que o que é melhor para empresas de notícias ou corretores de Wall Street geralmente não é o melhor para sua própria riqueza.

Um estoque é simplesmente uma parcela de propriedade de um negócio. No curto prazo, os preços das ações flutuam devido a uma multiplicidade de fatores imprevisíveis, incluindo não apenas as variáveis ​​econômicas, mas também o sentimento do investidor e a especulação do mercado. No longo prazo, no entanto, se o negócio estiver bem, o estoque também será feito.

Em vez de tentar superar o mercado no curto prazo, você pode querer considerar investir nas melhores empresas a longo prazo, pois esta pode ser uma estratégia simples e poderosa para obter retornos superiores com menor risco ao longo do tempo.

Nas palavras do próprio Warren Buffett: "Se você não está disposto a possuir um estoque por 10 anos, nem pense em possuí-lo por 10 minutos. Junte um portfólio de empresas cujos ganhos agregados marchem para cima ao longo dos anos, e também o valor de mercado do portfólio ".

Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Andres Cardenal, CFA é um pesquisador tenaz das melhores oportunidades de investimento em todo o mundo. Andres é economista e CFA Charterholder morando em Buenos Aires, Argentina. Naturalmente aromatizado. Siga-me no Twitter para mais ideias de investimento: siga @andrescardenal.